اگر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیدهاید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه میشود؟! اصلا حجم مبنا چه کاربردی دارد؟!
به طور کلی حجم مبنا با هدف کاهش میزان نوسانات سهام و ریسک معاملات در بازار سرمایه ایران استفاده میشود. اما برای رسیدن به پاسخ دقیقتر سوالاتمان، ابتدا باید کمی در مورد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی توضیح دهیم. اگر شما هم علاقمند به درک فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید…
قیمت آخرین معامله
همان طور که از نام آن مشخص است، به آخرین قیمتی که سهام یک شرکت بر روی تابلوی معاملات بین خریدار و فروشنده معامله میشود، قیمت آخرین معامله میگویند. این عدد در تابلوی معاملات با عنوان “معامله” یا “آخرین معامله” نوشته شده است.
قیمت پایانی
قیمت پایانی در واقع عبارت است از “میانگین وزنی قیمت سهام در طول زمان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا”.
لازم به ذکر است که قیمت پایانی هر روز، مبنای نوسانات قیمت روز بعد معاملاتی قرار میگیرد. مثلا اگر قیمت پایانی روز چهارشنبه برای یک سهم عدد 1000 ریال باشد، بازه مجاز نوسان قیمت در روز معاملاتی بعد یعنی شنبه، 5% مثبت (1050 ریال) و 5% منفی آن (950 ریال) است.
نحوه تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام
برای درک بهتر اثر حجم مبنا بر قیمت پایانی اجازه دهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم:
مثال : فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از 950 ریال تا 1050 ریال بوده و حجم مبنای آن 2000 سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید:
الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:
فرضا 800 برگه سهم با میانگین وزنی قیمت 1030 ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از:
قیمت پایانی روز قبل + [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی
با توجه به داده های زیر:
میانگین وزنی قیمت معامله شده = 1030 ریال
قیمت پایانی روز قبل = 1000 ریال
تعداد معامله شده = 800 برگه سهم
حجم مبنا = 2000 سهم
قیمت پایانی برابر با 1012 ریال خواهد بود.
ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:
قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمتهای معامله شده در طی یک روز معاملاتی.
حال میرسیم به نحوه محاسبه حجم مبنا برای سهام شرکتهای مختلف…
فرمول حجم مبنا
بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، روش جدید محاسبه حجم مبنا از تاریخ 12 اسفند 98 اجرا میشود. بر این اساس محاسبات حجم مبنا مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ میگردد.
- برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست عدد 0/0004 را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم مبنای آن شرکت محاسبه شود.
اما استثناهایی هم وجود دارد که در ادامه توضیح میدهیم…
تعریف ارزش مبنا
با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده (در بالا) در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش مبنا به دست میآید.
فرمول حجم مبنا در شرکتهای بورسی
- برای شرکتهای با تعداد سهام کمتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 50 تا 100 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 50 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 100 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکتهای با تعداد سهام بیشتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 50 تا 120 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 50 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 120 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در شرکتهای فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)
- برای شرکتهای با تعداد سهام کمتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 50 تا 100 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 50 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 100 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکتهای با تعداد سهام بیشتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 50 تا 120 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 50 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 120 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس
- برای شرکتهای با تعداد سهام کمتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 20 تا 100 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 20 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 20 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 100 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکتهای با تعداد سهام بیشتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 20 تا 120 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 20 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 20 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 120 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس
- برای شرکتهای با تعداد سهام کمتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 10 تا 100 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 10 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 10 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 100 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکتهای با تعداد سهام بیشتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 10 تا 120 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 10 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 10 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 120 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس
- برای شرکتهای با تعداد سهام کمتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 5 تا 100 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 5 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 5 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 100 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 100 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- برای شرکتهای با تعداد سهام بیشتر از 20 میلیارد سهم
- اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین 5 تا 120 میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
- اگر عدد به دست آمده کمتر از 5 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 5 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
- اگر عدد به دست آمده بیشتر از 120 میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = 120 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
روش قدیمی فرمول حجم مبنا
خب حالا به نحوه محاسبه حجم مبنا میپردازیم.
تا پیش از اسفند سال ۱۳۹۳ حجم مبنا برای هر سهم تقریبا عدد ثابتی بوده و هر سال یک بار توسط شركت مديريت فناوري بورس تهران محاسبه میشد.
اما در حال حاضر این عدد به صورت هفتگی محاسبه میشود و در ابتدای هر هفته داخل صفحه نماد هر سهم قرار میگیرد.
این مصوبه از ابتدای اسفندماه 1393 در حال اجراست.
حجم مبنای كلیه شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار برابر با 0/0004 تعداد سهام شركت است. حداكثر ارزش حجم مبنا میبایست ۱۰ ميليارد ريال و حداقل آن 500 ميليون ريال باشد كه تعداد آن براساس قيمت پاياني سهم در آخرين روز معاملاتي هر هفته محاسبه و از اولين روز معاملاتي هفته بعد اعمال ميشود.
طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است به سادگی روش زیر را دنبال کنید:
ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد بدست آمده حجم مبنای ما خواهد بود.
اما لازم است یک تبصره را در آن رعایت کنیم.
عدد بدست آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب میکنیم:
- اگر عدد بدست آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
- اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
- اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
چکیده مطلب:
همانطور که گفته شد حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور ما برای کاهش ریسک سرمایهگذاری و کنترل کردن نوسانات شدید بازار به وجود آمده است. در این مقاله علاوه بر تعریف حجم مبنا و نحوه اثرگذاری آن بر قیمت پایانی سهام، به فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن پرداختیم.
به طور کلی و به صورت خلاصه فرمول محاسبه حجم مبنا را میتوان به این صورت بیان کرد: تعداد سهام شرکت ضربدر 0.0004
اما در محاسبات حجم مبنا استثناهایی هم وجود دارد که در این مقاله به صورت تفکیک شده توضیح داده شدند.
118 دیدگاه. شما هم نظر خود را بنویسید:
سلام.
شرکتهایی که در حال افزایش سرمایه هستند و هنوز افزایش سرمایه آنها ثبت نشده و به پرنفوی سهامدارن اضافه نشده، تعداد سهام شرکت در تابلوی معاملات براساس تعداد سهام جدید درج میشود و این موضوع حجم مبنا را نسبت به حجم سهام در دست مردم (سهام منتشر شده) به شدت بالا میبرد و معاملات سهام شرکت معمولاً نمیتواند حج مبنا را پر کند. برای مثال، در این تاریخ (18 خرداد 1401) سهام منتشر شده شرکت پتروشیمی فناوران (شفن)، تعداد 950 میلیون برگه است ولی با توجه به افزایش سرمایه در جریان، تعداد سهام بعد از افزایش که 30.950.000.000 سهم است، مبنای محاسبه حجم مبنا قرار گرفته که معاملات روزانه حجم را پر نمیکند. به عبارت دیگر سهامی که هنوز منتشر نشده و قابلیت معامله ندارد، در محاسبه حجم مبنا منظور شده که قطعاً اشتباه است. حجم مبنای این نماد امروز 9.868.421 سهم و سهام منتشره 950 میلیون که نسبت حجم مبنا به سهام قابل معامله بیشتر از یک درصد است.
سلام، یه خرده قوانین تغییر کرده که در بالا ذکر نشده حتما مطالعه کنندگان دقت بفرمایند. حداقل ارزش مبنا در بورس و فرابورس (بازار پایه تغییر کرده است).
سلام، من برای شش نماد موارد بالا را چک کردم و 1. فرآور (که نزدیک به 1.5 میلیون حجم مبنایش می شود) 2. وتوکا که با اون حجم مبنایی که در صفحه تی اس ای نماد می بینیم ارزش مبنایش کمتر از 5 میلیارد تومان است و باید حجم مبنایش بیشتر شود، 3. فباهنر هم همین طور درست در نمیاد ولی در خصوص شفن، فملی موارد بالا صدق می کرد لطف می کنید خودتان هم بررسی بفرمایید؟
شاید دستورالعمل جدیدی اضافه شده است؟
عاااااالی
سلام
حجم مبنای شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال اباده 899160 سهم است
در صورتی که طبق فرمول در بازار پایه تابلو زرد دقیقا نصف این عدد حجم میبایست محاسبه گردد
دلیلش چی میتونه باشه
دوست عزيز چون ارزش مبنا زير ٢٠ ميليارد هست حجم مبناي ان سهم ميشود ٢٠ ميليارد تقسيم بر قيمت پاياني روز چهارشنبه ( ٢٢٥٧٠) كه برابر هست با ٨٨٦١٣٣ و حجم مبنا درست محاسبه شده است. فکر کنم شما با تابلوی نارنجی محاسبه کردید
خب عجبا
ما حجم مبنا را نداریم بعد نوشتی حجم مبنا در قیمت
بعدم گفتی اگه بیشتر شد یا کمتر شد
؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!
سلام و ممنون از مطالب
متاسفانه علی رغم افزوده شدن بر اطلاعاتم به جواب سوالم نرسیدم
سهم #سیمرغ صف فروش بالایی داره اما چون خریدار نداره در چند روز اخیر تعداد معاملات به پنج درصد حجم مبنا هم نرسیده و قاعدتا قیمت پایانی تغییر زیر نیم درصد دارد. این مسئله تا کجا ادامه پیدا میکند؟ گویا اصطلاحا سهم خشک شده
ممنون
سلام
در حال حاضر، حجم مبنای شرکت آپ 1 است. علت چیست؟
سپاس
سلام
حجم مبنا در نماد آپ در تاریخ فعلی حدود 2 میلیون و 700 هزار سهم است
ببخشید من اشتباه محاسبه کردم
سلام
با تشکر از مطلب بسیار مفید شما
غسالم 4,484,000000 سهم داره با استفاده از فرمول شما حجم مبنا میشه
این عددر ضربدر 0.0004 که میشه 1,793,600 عدد و چون حاصلضرب این عدد در قیمت پایانی این هفته بین 50تا 100 میلیارد ریال میشه پس حجم مبنا باید همین عدد بشه درسته؟
سلام ممنون از زحماتتون
برای صندوق ها چطور محاسبه میشه ?
ممنون
سلام
صندوق ها حجم مبنا ندارن یا به عبارتی حجم مبناشون یک هست
پس قیمت پایانی معادل میانگین وزنی قیمتهای معامله شده هست
سلام
ممنون ازاطلاعات مفیدتون
اگرسهمی بیشتر ازمیانگین ماهیانه معامله شود یابرعکس کمتر هرکدوم چه معنایی دارن
ایاحجم معامله بیشتر نشانه خوبیه یاکمتر بده
حجم معامله بیشتر از میانگین ماهانه یا به اصطلاح حجم های مشکوک میتونه در سقف ها یا کف ها اتفاق بیفته باید وقتی این اتفاق افتاد نسبت های خریداران و یا ورود یا خروج پول رو ببینید
آیا برای شرکتهایی که تازه وارد بورس می شوند حجم مبنا به طریق دیگر محاسبه میشود. برای مثال شرکت ولپارس که تازه وارد بورس شده حجم مبناش بالای ۱۶میلیون است ولی با فرمول شما یعنی سهام ضربدر ۰۰۰۴/. با دوبیلیون سهم میشه ۸۰۰۰۰۰ ؟
سلام
مقاله رو کامل مطالعه کنید پاسخ سوالتون رو متوجه میشید
سلام
چنانچه حجم معاملات از حجم مبنا فراتر رود ، نشانه خوبی است یا بد ؟؟؟
ممنون
سلام
نشانه خاصی نیست
سلام مقاله عالی و کاربردی تشکر.
در ضمن تو پاراگراف قیمت پایانی جای مثبت منفی اشتباه نشده ؟! 950 و 1050
سلام
خواهش میکنم
بله درسته اصلاح شد
ممنون
میخواهم یاد بگیرم
سلام
توصیه میکنم آموزشهای خودتون رو با آموزشهای رایگان سایت شروع کنید
ممنون از مطلب خیلی خوبتون.داشتم کامنت هارو میخوندم،فقط میتونم بگم ماشالا به صبر و حوصلتون و متاسفم که میبینم افراد هنوز الفبای بورس رو نمیدونن و وارد این بازار شدن.بعضی کامت ها رو آدم میخونه نمیدونه بخنده یا گریه کنه.در هر صورت خداقوت
سلام خسته نباشید
ممنون از مطالب عالی تون
استاد یک سئوال برام پیش اومده نمیدونم از کی بپرسم
چند روز پیش نماد حکشتی اخرین قیمتش ۱۷ درصد رشد داشته بود چجوری چنین چیزی ممکنه
مگه نوسانات نباید حداکثر مثبت ۵ یا منفی ۵ باشه
لطفا راهنمایی کنید
سلام عزیزم
شرکت ها در برخی شرایط خاص مثل زمانی که میرن مجمع، در روز بازگشایی طبق قوانینی که وجود داره بدون محدوديت نوسان قيمت باز میشن. به همین دلیل شما اون حالت رو مشاهده کردید.
سلام
ممنون بابت مطلب خوبتون
جسارتا در تمام نمودارها قسمت بیشتر از 20 میلیارد سهم قسمت اول اگر بین 50،20،10، 5 میلیارد ریال تا 120 میلیارد ریال باشد صحیح است
سلام
ممنون از تذکر شما
انشالله در بروزرسانی مقاله این اشتباه تایپی مرتفع خواهد شد
سلام
من واقعا تا الان نتونستم متوجه بشم که یه سهم چی میشه که حجم مبنا بهش منفی میده
شاید کسی نخواد سهامشو بفروشه همه برن تو صف خرید تکلیف چیه
1میلیون ۳۰۰ هزار حجمش چقدره؟
چگونه متوجه شیم چقدر پول حقیقی وحقوقی وارد سهم یا بورس شد?
داخل نماد هر سهم روزانه ارزش معاملات افراد حقیقی و حقوقی مشخص میشود.
با سلام مجدد
در ضمن وقتی حجم مبنا تغییر میکند مثلا کم یا زیاد میشود چه سیگنالی میدهد ؟
سلام
تغییر حجم مبنا نشاندهنده سیگنال خرید یا فروش نیست
با سلام و درود خدمت جناب ادیب نیا
ممنونم از وقتی که گذاشتید و مطالب مفیدی را بیان فرمودید بنده یک سوال داشتم : امروز سهم (وبملت) را مطالعه کردم متوجه شدم حجم مبنا این شرکت با تعداد 50 میلیارد سهم که چند روز قبل 20 میلیون سهم بود به مقدار 12،535،000 سهم شده بنده نتوستم به این عدد دست پیدا کنم ممنون میشم نحوه محاسبه را بفرمایید با تشکر
سلام. وقت بخیر. انصاقا” تهیه قلوچارت و جداول مربوط به مقاله کار ارزشمند و قابل تقدیریه . سپاس
سوالی داشتم.آیا حجم مبنا با افزایش سرمایه تغییر میکند؟
سلام
بله تغییر میکنه و نیاز هست که محاسبات دوباره انجام بشن
هر چند که سیستم معاملات به صورت خودکار تغییرات رو اعمال میکنه
بااین فرمول اکثر نمادها رو برای حجم مبنا انجام دادم ولی عدد بدست اومده فرق میکنه با تابلو
مجدد تلاش کنید.
قطعا یه جایی در محاسباتتون اشتباه میکنید.
در ضمن اگر به نتیجه نرسیدید مهم نیست چون این کار رو سازمان بورس داره براتون انجام میده و کلا محاسبه کردن شما یا محاسبه نکردن شما تاثیری در روند معاملات شما نخواهد داشت 😉
از کمک های شما بسیار ممنونم
سلام
ممنون میشم رابطه صف خرید و صف فروش با حجم مبنا بیان کنید؟
مثلا گفته میشه صف خرید یا فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا باشه
سلام
احتمالا شما در مورد شرایط گره معاملاتی شنیدید
ارتباطی بین حجم مبنا و صف خرید یا فروش وجود نداره
سلام . این فرمولهارو نماد تمحركه رو که121 ملیون و 843 هزار سهم داره وقیمت پایانی اون در چهارشنبه 99/1/6 هست (13,262) امروز رو من با فرمول شما رفتم و یه اختلاف جزیی داشت میشه چک بفرمایید.
چون حجم معاملات بیشتر از حجم مبنا هست پس من راه ب رو میرم :
48,737.2 = ۰/۰۰۰۴* 121,843,000 < ——- حجم مبنا
158,980,746.2 = 13262 * 48,737.2 < ——- ارزش مبتا
چون تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم است و ارزش مبنا (158,980,746.2) کمتر از 50 میلیارد است حجم مبنا برابر است با 50 میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی که میشود 3,718,578
3,718,578 = 13262 / 50,000,000,000
این عدد به دست اومد که اگه تو تاریخ اون روز ببینید خورده 3.738M که یه تفاوت ریز داره . که این طبیعی هست استاد درسته ؟
سلام عزیزم
باید قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته رو در نظر بگیرید.
که برای این سهم میشه ۱۱ فروردین که عددش هم هست ۱۳۸۸۸
یعنی ۳,۶۰۰,۲۳۰ = ۱۳۸۸۸ / ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
احسنت . ممنون از راهنمایی استاد . یه عرضی داشتم حجم مبنا رو ما چطور میتونیم تخمین بزنیم برای عرضه اولی مثل شستا ؟ که شنیدم جدیدا هم اعلام کرده به جای ۸میلیارد ۶.۴میلیارد سهم عرضه می شود و اگه قیمت رو 860 در نظر بگیریم چقدر میشه استاد ؟
این مقاله برای همین تهیه شده
خیلی راحت با یک تقسیم ساده میتونید حجم مبنا رو به دست بیارید
البته به جداول هم دقت کنید
سلام
خیییلی توضیحاتتون جامع و کامل بود مرسی
در نماد وبهمن
اگر ۵۰ میلیارد ریال را تقسیم بر قیمت پایانی در ۱۰ اردیبهشت که میشه آخرین روز هفته کنیم عددی متفاوت از حجم مبنای درج شده در سایت tsetmc میبینیم.
دلیل چیه؟
با عرض سلام و تشکر فراوان از زحماتی که لطف میکنید، متحمل میشید
توضیحات کامل بود، خبلی دنبال این مطالب بودم، به همه جواب سوالاتم رسیدم، 🙏🙏
سلام
سپاس از اینکه حاصل زحمتی که کشیدید رایگان در اختیار همه گذاشتید. روش نوی شما در انتخاب و ارائه مطالب قابل تحسین است. و سوالی: در مورد چگونگی محاسبه انواع شاخص های بورسی (شاخص کل، هموزن، قیمت و غیره ) مطالبی در سایت هست؟ راستش نتوانستم غیر از بتا چیزی پیدا کنم. تشکر
سلام عزیزم
در مورد شاخص در مقالات مختلف اشاراتی شده است اما به صورت مشخص مقاله ای تهیه نشده.
البته این مورد رو ما به طور مفصل داخل محصول آموزشی توضیح دادیم اما انشاالله در آینده سعی خواهد شد مقالاتی در این باره تهیه بشه.
سلام 2 تا سوال آموزشی داشتم ؟ فرمول محاسبه حجم مبنا چیه ؟ فرمول محاسبه درصد قیمت پایانی سهم چیه ؟ ممنونم
سلام
سوالات شما به طور کامل در این مقاله توضیح داده شدند!
سلام وقت شما بخیر باشه
ممنون از نظرات ارزشمندتون
سوالی که بنده داشتم این هست که برای گروه هایی که تعداد سهم آن ها بیش از 20 میلیارد می باشد شما در قسمت متن توضیحات، فرموده اید برای شرکت هایی که ارزش مبنای(حجم مبنا*قیمت پایانی)آن ها بیش از 120 میلیارد ریال است و در تصاویر فرمودید برای شرکت هایی که ارزش مبنای آن ها بیش از 100 میلیارد ریال است.دلیل این ناهماهنگی چیست؟تندرست باشید
سلام
موردی که گفتید اصلاح شد
ممنون از همراهی شما
سلام برای حجم مبنای عرضه اولیه ها راهکاری ارائه نشده؟؟؟ قرار بود تا یه مدت براشون اعمال نشه
سلام
احتمالا در آینده شاهد اعمال قانون رفع گره معاملاتی برای رفع این مشکل باشیم
سلام خییییلی ممنون از مطلب ارزشمندتون ولی نمیدونم چرا من تعداد سهام شرکت رو ضربدر چهار ده هزارم میکنم درست بدست نمیاد . اگه امکان داره . بگین اشتباهم کجاس .
مثلا تعدا سهام کپرور 540 میلیون سهم
540000000*00004= 216000 میشه در صورتی ک حجم مبانش دومیلیون چهل و شش هزار هستش .
اگه براتون مقدوره همین کپرور رو روش محاسبش رو بنویسید. پیشاپیش از اینکه وقت گذاشتید ممنون
سلام
مقاله رو کامل مطالعه کنید
با توجه به جداولی که گذاشتیم یک بار دیگه محاسبات رو انجام بدید
با سلام ممنون از مطالبتون و همین طور از فرصتی که برای پاسخ دادن می گذارید
چقدر جامع و کامل . مرسی
ببخشید اگر در طول روز سهم رو هر قیمتی بفروشیم همون حساب میشه و کاری به حجم مبنا نداره ممنون میشم جواب بدین
خیر هیچ ارتباطی نداره
چرا تو ایمیل ها ما رو ترک می کنید! لینک ها دارن ترک میشن!
متوجه منظورتون نشدم
سلام، تنها راه سلامت بورس این است که هر کد بورسی در هر روز بتواند از هر نماد ۵بار فروش داشته باشد و سلام
سلام
سعی میکنیم اعمال کنیم
با تشکر از استاد ادیب نیای عزیز و مهندس عرفانیان
سلام
ممنون از توضيحات جامع و كامل و ساده اي كه ارائه فرموديد .
باسلام سپاسگزارم
با سلام و عرض خسته نباشید
مقاله خوب و دقیق بود با تشکر از زحمات شما.
اگر روی بعضی از سهم ها تحلیل کاربردی داشته باشید با استفاده از روشهایی که در فایل های دوره جامع مطرح کرده اید خیلی عالی میشه چون لازمه که روش تحلیل و یا شیوه تحلیل سهام برای خیلی ها نهادینه بشه..ممنون
سلام
استاد به نظر شما با توجه به قانون جدید حجم مبنا و بحرانی شدن کرونا از فردا ریزش بازار داریم یا نه؟
سلام
این پاسخ رو زمانی میدم که چند روز از نظر شما گذشته و ریزش شدیدی در بازار نداشتیم
به طور کلی اثر روانی این حوادث کوتاه مدت هستند و چیزی که در بلند مدت مهم هست سودآوری شرکتهاست
با سلام و وقت بخیر
استاد بزرگوار
سهام بایکا با 500 میلیون سهم ، با فرض اینکه قیمت پایانی چهارشنبه 3000 تومن
حجم مبنا برای هفته آینده چند هزار سهم باید باشد
سپاسگزارم
عاااااالی بود عااااالی
سلام استاد بنده سوال زیر را هرچقدر حساب کردم درست از اب در نیامد ممنون میشم جواب درست را برام بنویسی لطفا
فرض کنید در اولین روز کاری هفته قیمت پایانی سهام الف 350 تومان باشد . بافرض سرمایه 700 میلیارد تومانی ، حجم مبنای سهم برای هفته اتی چه تعداد خواهد بود. لازم به ذکر است که طی 2 روز کاری اول هفته سهم با صف خرید روبرو بوده و در سه روز کاری بعد 2 روز اول صف فروش و روز آخر متعادل مثبت3 معامله شود. ؟
همون طور که گفتم برای محاسبه حجم مبنا به قیمت پایانی آخرین روز هفته گذشته باید توجه کنید.
روند معاملات آتی سهم مهم نیست
با توجه به فرمولهای ارائه شده به راحتی میتونید حجم مبنا رو محاسبه کنید
سلام استاد. وقتتون بخیر
اگر تعدادسهام یک شرکت 14 میلیارد سهام باشه و قیمت سهم در روز اول هفته 7000 ریال باشه، برای محاسبه حجم مبنا نیاز به ق پ روز بورسی آخر هفته داریم…
حال با توجه به این اعداد و اینکه سهم هر روز هفته صف خرید بوده، آیا میتونیم حجم مبنا رو در هفته بعد بدست بیاریم؟ یا این مهم هست که آیا حجم مبنا در تک تک روزای هفته پر میکنه یا خیر(بالطبع حجم مبنا پر بشه قیمت پایانی در اونروز +5 میشه)
سلام
منظور از قیمت پایانی آخر هفته، قیمت پایانی آخرین روز در هفته گذشته هست
سلام فرمولی که فرمودین رو برای نماد های خودرو و خپارس چک کردم درست نمیشه، یعنی مشکل چیه ؟ این نمادها استثنا هستن؟ طبق فرمول شما ایران خودرو که 15.3 میلیارد سهم داره باید حجم مبناش بشه 15.3 میلیارد ضربدر 0.0004 که میشه حدود 6 میلیون اما حجم مبنای ایران خودرو تو سایت tsetmc حدودذ 1.4 میلیون هست
سلام دوست عزیز
مقاله را کامل مطالعه کنید متوجه میشوید اشکال محاسباتتون کجا هست.
بعد از اون ضرب باید تبصرهها را رعایت کنید.
در چندین کامنت زیر هم سوالات مشابه شما وجود دارد.
سلام و وقت بخیر.
ممنون از مطلب مفیدتون گرچه قبلا اینها رو جای دیگه خونده بودم و به دنبال این سوال اومدم اینجا که اخرشم به جواب نرسیدم.
ممنون میشم بفرمایید حجم مبنای یک که برای بازار فرابورسه اصلا به چه معناست؟ نمیشد جلوش چیزی ننویسن یا خط تیره بذارن؟
پس حالا که عدد یک درج شده حتما یه معنی ای داره دیگه
سلام وقت شما هم بخیر
در بورس حجم مبنا باعث میشه قیمت پایانی به راحتی بالا و پایین نشه
اگه بخوام خیلی ساده بگم مثلا سهمی که قیمتش ۱۰۰۰ ریال هست و حجم مبنای ۵۰۰هزار داره اگر قرار باشه قیمت پایانیش ۵ درصد رشد کنه کافیه روی قیمت ۱۰۵۰ ریال حدود ۵۰۰هزار سهم معامله بشه
اما اومدن گفتن در فرابورس لازم نیست این اتفاق بیفته و اگر تنها ۱ سهم روی قیمت ۱۰۵۰ معامله بشه قیمت پایانی سهم ۵ درصد رشد کرده و عملا یعنی حجم مبنا نداره
حالا اگه حجم مبنا رو صفر میذاشتن یا به قول شما خط تیره میذاشتن باید قیمت پایانی رو چیکار میکردن؟
واقعا عالی بود سپاس از لطفتون
سلام استاد
چقدر خوب و روان با حوصله توضیح دادید.
لذت بردم.
سلام. ۱۰ میلیارد تومان سرمایه مگه نباید بر ۱۰۰ تومان تقسیم بشه؟ میشه ۱۰۰ ملیون سهم!؟
سلام
اگر سوالتون در رابطه با سوال یعقوب عزیز هست ایشون نوشتن 10,000 میلیارد تومان نه 10 میلیارد تومان
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که عزیزان لازم نیست خودشون رو درگیر محاسبات حجم مبنا بکنند چون این اعداد و ارقام را خود سیستم محاسبه میکند و در اختیار شما قرار میدهد
این مقاله صرفا برای دوستانی که علاقه داشتند بدونن این عدد حجم مبنا از کجا میاد تهیه شده
با سلام حجم مبنای سهمی با شرایط مقابل چه تعداد است؟ بازار فعال: بورس / سرمایه: 10،000 میلیارد تومان / قیمت روز: 200 تومان بنده با روش گفته شده به حجم مبنا 5000000 رسیدم آیا درست محاسبه کردم؟
سلام
بله درسته
10,000 میلیارد تومان سرمایه یعنی 100 میلیارد برگه سهم
قیمت 200 تومان(2000ریال) هم باید برای روز چهارشنبه باشه
ابتدا تعداد ۱۰۰ میلیارد را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد به دست آمده قرار است حجم مبنای ما باشد اما طبق تبصره این عدد را باید در قیمت پایانی روز چهارشنبه ضرب کنیم و ببینیم که از عدد ۵۰۰ میلیون ریال کمتر نباشد و از عدد ۱۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰۰ * ۰/۰۰۰۴ * ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
عدد بدست آمده از ۱۰ میلیارد ریال بیشتر است پس حجم مبنای این سهم میشه
۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر ۲۰۰۰ ریال یعنی 5,000,000
سلام
چند روز قبل به تعداد 180 میلیون سهم از یکی از سهامداران عمده شرکت تاصیکو کم شد،ولی جزو معاملات عادی نبود،سوالم اینه که آیا این معامله بلوکی و یا عمده بوده؟اگر اینگونه بوده چرا مثلا نماد تاصیکو2 در سایت TSETMC باز نشد؟
با تشکر
سلام
اگر در تابلو شماره ۲ چیزی وجود نداره احتمالا مشکلی رخ داده یا ممکن است چون عرضه اولیه بوده تعهداتی وجود داشته که به صورت وکالتی خارج از تابلو انجام شده.
با این حال بهترین کار این هست که با امور سهام تماس بگیرید و موضوع را جویا شوید.
خیلی ممنون
سلام خسته نباشین.
آیا این تحلیل یا دیدگاه من درسته؟
تحلیل من اینه که سهم هایی با شناوری پایین که بازیگر تا حالا داشته جمع میکرده از شنبه تا قبل از اجرایی قانون جدید رشد خوبی کردن. ولی از بعد عید رشد بیشتر سمت شرکت های بزرگ میره
قسمت اول حرفام که رشد سهمایی با شناوری پایین بود اما و اگر زیاد داره ولی قسمت دوم که پیشی گرفتن سهمای بزرگ بعد از عیده قطعیت بالایی داره
سلام دوست عزیز
به قول خودتون اما و اگرهای زیادی داره. منتها در کل چیز خاصی نیست که فکر کنید با این تغییرات قراره شکل بازار تغییر کنه. چون در گذشته هم تغییرات اینچنینی داشتهایم.
به اضافه اینکه محاسبه حجم مبنا ارتباطی با شناوری سهام نداره. تعداد سهام مهمه که در روش جدید سهم های بزرگ عملا حجم مبناشون خیلی تغییر نمیکنه.
ممنون از لطفتون
سلام استاد برای محاسبه حجم مبنا تعداد سهام معامله شده در هفته ملاک هست یا کل تعداد سهام منتشره شرکت
سلام
تعداد کل سهام شرکت
سلام سؤالم این هست چرا با اینکه سهمی صف خرید سنگین هست ولی قیمت پایانی سهم از قیمت معاملاتی سهم کمتره؟ چگونگی محاسبه چگونه هست؟ ممنون جواب بدین
سلام
محاسبات بر اساس معاملاتی که انجام شده صورت میگیره
نه میزان درخواست در صف خرید یا صف فروش
به عبارتی اگر 100 میلیون برگه سهم در صف خرید باشه اما معاملهای انجام نشه تغییری در قیمت پایانی رخ نمیده
باقی موارد داخل مقاله کامل توضیح داده شدن
استاد سلام وقت بخیر من هرچی از فرمول محاسبه حجم مبنا استفاده میکنم به جواب نمیرسم مثلا یه شرکت تعداد 48میلیارد برگ سهم داره و قیمت چهارشنبه ان 7460 است الان چطوری محاسبه میشه ؟؟
سلام وقت بخیر
ابتدا تعداد ۴۸ میلیارد را در عدد ۴ ضرب و بر عدد ۱۰۰۰۰ تقسیم میکنیم.
عدد به دست آمده قرار است حجم مبنای ما باشد اما طبق تبصره این عدد را باید در قیمت پایانی روز چهارشنبه ضرب کنیم و ببینیم که از عدد ۵۰۰ میلیون ریال کمتر نباشد و از عدد ۱۰ میلیارد ریال بیشتر نباشد.
143,232,000,000 = 7460 * 0/0004 * 48,000,000,000
عدد بدست آمده از ۱۰ میلیارد ریال بیشتر است پس حجم مبنای این سهم میشه
۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر ۷۴۶۰ ریال یعنی 1,340,483
شما عالی هستید
سلام ،دانستن عدد حجم مبنا چه کمکی به ما در تشخیص خرید یا فروش یک سهم میکند
سلام
برای کسی که درگیر بازار است کاربردهای زیادی داره که در دوره آموزشی توضیح دادیم.
اما یک نمونه ساده این است که شما فرض کنید سهام فرابورس که حجم مبنا آنها عدد ۱ میباشد چقدر سریعتر میتواند قیمت پایانی خود را نسبت به یک سهام بورسی تغییر دهد که این برای افراد با درجههای مختلف ریسک پذیری حائز اهمیت خواهد بود.
سلام با تشکر از مطلب ارزنده شما. یک سوال چرا در بعضی سایتها ضریب ثابت رو 0.0008 نوشتن و اینکه در فرابورس چطوره؟
سلام
0,0008 برای قانون قدیم هست و قبلا با اون عدد و بدون اون ۳ فاکتور اجرا میشد.
در فرابورس هم حجم مبنا وجود ندارد.
با سلام متشکرم
تشکر از شما برای این سایت خوبتون
با سلام.و تشکر. حجم منظورتان کل حجم روز انه است? قیمت چطور قیمت میانگین .قیمت پایانی.. قیمت روز قبل . اولین قیمت
با تشکر
سلام
قیمت تک تک معاملات که در پنجره ریز معاملات مشخص است تقسیم بر کل حجم
سلام. مطلب ارزنده ای بود .سوال ?قیمت وزنی چگونه.ممحاسبه میشود.
سلام
در قسمت اطلاعات تکمیلی هر سهم روی گزینه ریز معاملات کلیک کنید و با ضرب قیمت در حجم در هر سطر و جمع اونها و نهایتا تقسیم بر حجم کل معاملات، قیمت وزنی بدست میاد.
موفق باشید
میانگین وزنی همون میانگین موزون مساوی
مجموع (قیمت×حجم) تک تک معاملامله ها تقسیم بر حجم کل معامله
شبیه محاسبه معدل نمرات در دانشگاه که نمره ضرب در واحد مجموع اونا تقسیم بر کل واحدها
بله
من که چیزی نفهمدیم از توضیحاتت
سلام
مقاله رو با دقت بخون به امید خدا متوجه خواهی شد
سلام جناب ادیب نیا
از توضیحات ممنون
یک سوال داشتم اینکه با توجه به اینکه قیمت سهم به این محدوده برسه (5B تا 10B برای سهم هایی با سهام کل زیر 2B) آیا میتونیم بگیم سهم در این قیمت ارزشمند ه و تو این محدوده سهم را خرید و زمانی که از محدوده خارج شد بفروشیم ؟